Lithium steckt in Batterien und Akkus und wird deswegen in Massen für den Megatrend Elektro-Mobilität benötigt. Wir zeigen dir hier die besten Lithium Aktien & ETFs 2022.
Mega-Trend Elektro-Autos: Lithium Aktien boomen!
Was sind die besten Lithium Aktien? Warum sollte man in Lithium Aktien investieren?
Lithium ist chemisches Element und es ist ein wichtiger Bestandteil von modernen Batterien sowie Akkus. Es findet genauso Anwendung in der Glas- und Keramikproduktion als auch in der Medizin.
Analysten rechnen bis 2030 mit einer Verzehnfachung der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien.
Das entspricht einem jährlichen Wachstum des Lithium-Bedarfes um ca. 25%.
Hinzu kommt, dass Lithium immer knapper wird und es in wenigen Jahrzehnten komplett abgebaut sein wird!
Je nach Studie geht man davon aus, dass Lithium zwischen 2035 – 2050 nicht mehr verfügbar ist.
Wir wissen, dass die Autombilindustrie mit ihrem Trend und Zukunft von Elektro-Autos Tonnen von Lithium benötigt.
2018 kostete eine Tonne Lithium noch 6000 Dollar. Ende 2021 waren es 35.000 Tonnen. Ein Anstieg um fast 500% in vier Jahren.
Wer fördert am meisten Lithium?
Lithium stammt zum Beispiel aus dem Erzbergbau in Australien, aber auch in sogenannten Salzwüsten wie zum Beispiel in China und Argentinien. Die größte Menge an Lithium befindet sich im “Lithium-Dreieck” zwischen Bolivien, Argentinien und Chile. Folgerichtig werden auch einige interessante Lithium Aktien aus diesen Ländern kommen.
Welche Lithium Aktien gibt es?
Lithium Aktien als Anlagechance?!
Wer mit Lithium Aktien Gewinne einfahren möchte, sollte in erster Linie auf die Marktführer setzen. Denn es gibt tatsächlich vier Lithium-Unternehmen, die sich untereinander fast 90% der Marktanteile untereinander aufteilen.
Diese profitieren demnach natürlich auch von einer Knappheit, weswegen Lithium – Mangel zu höheren Preisen und damit zu mehr Gewinnen für diese Unternehmen führen würde.
Der größte Lithium-Produzent der Welt: Albermarle Corporation
Der Weltmarktführer unter den Lithium Aktien ist die Albermarle Corporation. Albermarle verfügt nach Schätzungen über ca. ein Drittel des weltweiten Lithium-Vorkommens.
Die Marktkapitalisierung liegt bei 30 Mrd. Dollar, was fast 10 Mal soviel ist wie der jährliche Umsatz.
Albemarle machte 2021 rund 3,5 Mrd. Dollar Umsatz. Der Gewinn ging seit 2018 jedes Jahr zurück und lag 2021 noch bei 120 Millionen Dollar.
Das Unternhemen zahlt auch eine Dividende. Diese liegt zwar nur bei 0,60% pro Aktie, dafür hat Albermarle die Dividende um mittlerweile 26 Jahre in Folge gesteigert und gilt demnach als Dividenden – Aristokraft.
Chilenische Lithium Aktie: Sociedad Quimica
Die Nummer 2 hinter der Albermarle Corporation ist das chilenische Unternehmen Sociedad Quimica Minera de Chile.
Chile gilt als das Land mit dem größten Lithium-Vorrat. Daher hat Sociedad Quimica Minera de Chile [SQM] einen erheblichen Standort-Vorteil und dürfte mittel- bis langfristig Weltmarktführer werden, wenn es rein um die Lithium – Produktion geht.
Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 27 Mrd. US $.
2021 lag der Umsatz bei 2,86 Mrd. Dollar. Der Gewinn von Sociedad Quimica war fast 5x so hoch wie der von Albemarl mit 585 Millionen Dollar.
Das entspricht einer überragenden Netto-Gewinnmarge von 20%.
Damit kann sich Sociedad Quimica auch eine Dividende mit einer Rendite von aktuell 3,3% leisten.
Livent Corporation (LTHM)
Livent ist ein Lithium-Technologieunternehmen, das Batterien für Elektrofahrzeuge und Handheld-Geräte herstellt.
Die Marktkapitalisierung beträgt 5,4 Mrd. Dollar.
Der Umsatz lag 2021 lag bei 420 Millionen. Die Hälfte davon wird mit Energiespeicherprodukten erzielt.
Das Unternehmen verwendet Lithium auch zur Herstellung von Legierungen und hochentwickelten Polymeren, die in Flugzeugen, Sportschuhen und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen.
Livent hat seinen Hauptsitz in Philadelphia. Um das für seine Produkte benötigte Lithium zu sichern, betreibt Livent Minen in Argentinien und Kanada. Aufgrund seiner Ressourcen ist das Unternehmen einer der Haupt-Lithium-Lieferanten von Tesla.
Obwohl es sich bei Livent um ein junges Unternehmen handelt, erwirtschaftet es – im Vergleich zu einigen anderen Lithium-Unternehmen bereits Einnahmen und ist rentabel – wenn auch der Gewinn 2021 nur bei 600.000 Dollar lag. Wenn die Lithiumpreise hoch bleiben, dürften auch in den folgenden Jahren der Gewinn steigen.
Lithium Americas Corporation (LAC)
Die 2007 in Vancouver, Kanada, gegründete Lithium Americas Corporation ist ein relativ junges Unternehmen.
Das Unternehmen arbeitet an zwei großen Lithiumabbauprojekten. Unter anderem in Thacker Pass, Nevada, dem größten bekannten Lithiumvorkommen in den Vereinigten Staaten.
Die Marktkapitalisierung der Lithium-Americas-Akie beträgt rund 3,5 Milliarden US-Dollar. Allerdings produziert LAC derzeit kein Lithium und erwirtschaftet keine Einnahmen. Das macht das Unternehmen risikoreicher als andere, etabliertere Unternehmen.
Wenn sie jedoch ihre Projekte erfolgreich auf den Weg bringen, dürfte es eine starke Nachfrage nach ihrer Produktion geben, was sie zu einer der Lithiumaktien macht, die explodieren könnten.
Piedmont Lithium Limited (PLL)
Piedmont Lithium Limited ist ein weiteres US-amerikanisches Startup-Unternehmen aus North Carolina.
PLL arbeitet an der Errichtung von Lithiumminen unter anderem in Quebec, Kanada und Ghana.
Im Jahr 2021 gab Piedmont die Unterzeichnung eines Lithiumliefervertrags mit Tesla Inc. (TSLA) bekannt, was den Aktienkurs des Unternehmens mehr als verdoppelte.
Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 1 Mrd. Dollar.
Seit dieser Ankündigung musste Piedmont geplante Lieferungen an Tesla verschieben, da Probleme mit behördlichen Genehmigungen die erwartete Eröffnung der Minen in North Carolina verzögerten.
Die Behörden von North Carolina haben Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Projekts von Piedmont Lithium geäußert. Sie könnten dafür stimmen, das Projekt noch weiter zu verzögern oder die Mine ganz zu blockieren. In Anbetracht dieses politischen Risikos und der Tatsache, dass Piedmont noch immer keine Einnahmen erzielt, könnten PLL-Aktien riskanter sein als Aktien etablierterer Lithiumproduzenten.
Sollte die Mine dennoch eröffnet werden, dürften die Aktionäre belohnt werden, wenn das große Tesla-Geschäft zustande kommt.
Ganfeng Lithium (GNENF)
Ganfeng Lithium ist der größte Lithiumförderer Chinas. Ganfeng verarbeitet Lithium über den gesamten Produktionszyklus hinweg.
Das Unternehmen baut Lithium ab, hauptsächlich aus einer großen Lagerstätte in Australien. Anschließend wird das Lithiumerz durch Tiefsalzverarbeitung und Lithiummetallschmelze veredelt und verarbeitet. Schließlich stellt das Unternehmen Lithiumbatterien her und recycelt Lithium aus alten Batterien.
Als eine der Top-Lithiumaktien hat Ganfeng Lithium mehrere Vorteile. Das Unternehmen befindet sich in einer guten Position, um den boomenden chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge zu unterstützen.
Die Ganfeng-Aktien werden an den Börsen in Hongkong und Shenzhen gehandelt.
Die Marktkapitalisierung beträgt 172 Milliarden Hong Kong Dollar, was in etwas 20 Milliarden US-Dollar sind.
Ganfeng machte 2021 einen Umsatz von 1,69 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn von 800 Millionen, was einer unfassbar guten Nettogewinnmarge von fast 50% entspricht!
Die Ganfeng-Aktie erreichte ihren Höchststand 2021 bei rund 18 Euro. 2022 fiel die Aktie um mehr als 50% auf einen Tiefpunkt von unter 8 Euro.
Sayona Bergbau (ASX:SYA)
Marktkapitalisierung: AU$3.05 Milliarden; aktueller Aktienkurs: AU$0.29
Sayona Mining (ASX:SYA) ist ein Lithium-Produzent, der in Kanada und Australien arbeitet. Zusammen mit Piedmont Lithium (ASX:PLL,NASDAQ:PLL), seinem strategischen Partner, hat das Unternehmen North American Lithium erworben, die eine bereits bestehende Lithium-Mine und Konzentrator in Quebec, Kanada hatte.
Sayona besitzt zwei Anlagen in der Nähe, die Lithiumprojekte Authier und Tansim, und beabsichtigt, ein Lithiumzentrum in Quebec zu errichten, um die Lieferkette für Batterien zu versorgen. Das Unternehmen verfügt über weitere Lithiumprojekte in der westaustralischen Pilbara-Region und ist auf der Suche nach Gold.
Der Aktienkurs von Sayona schoss am 4. April in die Höhe, als bekannt wurde, dass die Tests des Lithium-Spodumen-Produkts aus dem Authier-Projekt zeigen, dass es “genauso gut funktioniert wie handelsübliches Lithiumhydroxid in Batteriequalität”.
Der Kurs stieg weiter an und erreichte am 19. April mit 0,38 AU$ seinen bisherigen Jahreshöchststand, bevor er wieder zu sinken begann. Ende April meldete das Unternehmen die Entdeckung einer Lithium-Pegmatitzone auf dem Moblan-Projekt.
Sayona hat die letzten Monate damit verbracht, die Vorbereitungen für den Produktionsbeginn bei North American Lithium fortzusetzen, einschließlich einer institutionellen Platzierung in Höhe von 190 Millionen AU$ und des Aufbaus eines Teams für das Projekt.
Sayona und Piedmont genehmigten den Neustartplan am 28. Juni. Am 4. August waren 30 Prozent der Anlagen- und Ausrüstungs-Upgrades abgeschlossen, und die erste Produktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Der Aktienkurs des Unternehmens ist im Zuge dieser Nachricht wieder gestiegen und erreichte im dritten Quartal einen Höchststand von 0,30 AU$.
Orocobre (OROCF)
Orocobre Limited ist ein australisches Unternehmen für Bodenschätze. Das in Brisbane ansässige Unternehmen konzentriert sich auf den Abbau von Lithium und anderen Mineralien in Argentinien. Orocobre arbeitet mit Toyota Tsusho zusammen und ist bestrebt, sein argentinisches Vorzeigeprojekt, die Olaroz Lithium Facility, auszubauen. Die Kapazität dieser Anlage wurde auf über 17.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr erhöht. Die beiden Unternehmen wollen außerdem eine Anlage in Naraha, Japan, errichten, um ihre Lithiumhydroxidproduktion zu erweitern.
Galaxy Resources (GALXF)
Das australische Bergbauunternehmen Galaxy Resources Limited betreibt Lithiumabbau in Australien, Argentinien und Kanada. Das Unternehmen ist in der Mineralexploration und -verarbeitung tätig, wobei sich seine Hauptaktivitäten auf die Produktion von Lithiumkarbonat konzentrieren. Das australische Segment von Galaxy Resources betreibt die Spodumenmine Mt Cattlin in Westaustralien und fusionierte 2016 mit seinem Partner, der General Mining Corporation. Das argentinische Segment betreibt das Lithium-Sole-Projekt Sal de Vida, das sich in einem Gebiet befindet, das mehr als 60 % des weltweiten Lithiumangebots produziert.
Pilbara Minerals Limited (OTCMKTS:PLBF)
Pilbara Minerals Limited (OTCMKTS:PILBF) ist ein australisches Unternehmen, das Bergbaugrundstücke erkundet, entwickelt und betreibt. Das Unternehmen besitzt ein Lithium-Bergbauprojekt in Westaustralien und hat seinen Hauptsitz in West Perth.
Das Bergbauprojekt von Pilbara Minerals Limited (OTCMKTS:PILBF) in Australien ist die größte Hartgesteinsmine der Welt, was dem Unternehmen eine beachtliche Branchenkenntnis verleiht. Aus diesem Grund unterhält das Unternehmen enge Beziehungen zu Batterieherstellern, und einer seiner Kunden ist der Lieferant des deutschen Automobilriesen Volkswagen.
Darüber hinaus befindet sich die Mine von Pilbara Minerals Limited (OTCMKTS:PILBF) nur 100 Kilometer vom nächstgelegenen Seehafen entfernt. Ein weiterer Beweis für die Stärke des Unternehmens ist die Tatsache, dass es seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um 153 % gegenüber dem Vorjahr steigern konnte.
JPMorgan behielt das Kursziel von 3,5 AUD für das Unternehmen im August 2022 bei und stufte die Aktie von “Overweight” auf “Neutral” herab.
Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML)
Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) ist ein brasilianisches Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Exploration und Erschließung von Lithiumvorkommen konzentriert. Das Unternehmen besitzt Lithiumminen in ganz Brasilien, die zusammen eine Fläche von 191 Quadratkilometern abdecken. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sao Paulo.
Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) hat Zugang zu unglaublichen 85,7 Mio. Tonnen Lithiumreserven und ist damit einer der dominierenden Akteure in der Branche. Die Größe dieser Reserven sichert dem Unternehmen eine kontinuierliche Versorgung, wobei die dritte Phase des aktuellen Bergbaubetriebs im Jahr 2025 beginnen soll.
Mit einer operativen Gewinnspanne von 82%, einem Lithiumpreis von $1.790 pro Tonne und einem Diskontsatz von 8% scheint der Aktienkurs von Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) unterbewertet zu sein.
Standard Lithium Ltd. (NYSE:SLI)
Standard Lithium Ltd. (NYSE:SLI) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Exploration, Erschließung und Produktion von Lithium-Sole beschäftigt. Das Unternehmen verfügt über mehrere Bergbauanlagen, von denen sich die größte in Arkansas befindet, was für das Unternehmen von großer Bedeutung ist, wie Sie weiter unten erfahren werden. Dieser Standort verfügt über fast 150.000 Acres an Sole-Pachtgebieten. Standard Lithium Ltd. (NYSE:SLI) hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Standard Lithium Ltd. (NYSE:SLI) verfügt mit seinen Bergbaugrundstücken in Arkansas über mehrere entscheidende Vorteile, wie z.B. die Tatsache, dass das Unternehmen nur wenig auf den Umweltschutz achten muss, da dort keine seltenen Arten vorkommen, es reichlich Wasser gibt und das regulatorische Umfeld insgesamt günstiger ist als in anderen Gebieten. Schließlich kann der Nettogegenwartswert seiner Projekte auf der Grundlage der prozentualen Eigentumsanteile bis zu 2,3 Milliarden Dollar betragen.
Rio Tinto Gruppe (NYSE:RIO)
Rio Tinto Group (NYSE:RIO) ist ein diversifizierter Metallförderer, der sich auf eine Vielzahl von Materialien konzentriert. Dazu gehören Lithium, Gold, Kupfer, Diamanten, Titanoxid und andere. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London, Vereinigtes Königreich.
Rio Tinto Group (NYSE:RIO) ist das drittgrößte Bergbauunternehmen der Welt und das Unternehmen hat die Umsatzschätzungen der Analysten seit 2017 übertroffen.
Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,1, das unter dem normalen KGV von 10,3 liegt, was darauf hindeutet, dass in der Aktie viel Saft steckt.
Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr außerdem 48 % seines EBITDA als freien Cashflow, was eine sehr gesunde Cash-Performance darstellt. Schließlich hat Rio Tinto Group (NYSE:RIO) auch eine jährliche Dividende von $16 und damit eine Rendite von 9%.
Der größte Investor von Rio Tinto Group (NYSE:RIO) ist Ken Fishers Fisher Asset Management, das 14,8 Millionen Aktien im Wert von 905 Millionen Dollar besitzt.
Weitere interessante Lithium-Aktien
FMCEnerSysLG ChemMillennial Lithium
Der Trend der Lithium Aktien hat auch Dank des Hypes um bereits vorhandene und kommende Elektro – Autos natürlich schon längst begonnen und ist heiß gelaufen.
Jedoch ist es aufgrund des Mangels und Bedarf an Lithium trotzdem sinnvoll sich Lithium Aktien ins Depot zu mischen oder direkt auf Lithium zu gehen. Wer einen langen Atem hat, sollte belohnt werden.
Lithium-ETFs als Alternative
Wer sich unter der Vielzahl von Lithium Aktien nicht entscheiden kann. Für den gibt es einen sehr spannenden Index von DER AKTIONÄR.
In dem von DER AKTIONÄR Mitte April 2021 aufgelegten Index Best of Lithium hat man die Möglichkeit per Faktor-Zertifikat oder per Mini – Future Long auf 11 ausgewählte Lithium – Aktien setzen, die wie folgt gewichtet sind.
Zu diesem Index werden fünf Produkte angeboten, die mit unterschiedlichem Hebel und Knock-Outs zwischen konservativ und spekulativ schwanken.
Wer sich nicht für ein oder zwei Lithium Aktien entschieden kann, für den ist der Best of Lithium – Index ggf. mit Hebel eine spannende Alternative.
Den aktuellen Kurs des Best of Lithium Index findest du hier!
Werden Lithium Aktien steigen?
Anfang April 2022 verkündete US-Präsident Joe Biden, dass er mit einem Gesetz den Abbau von wertvollen Rohstoffen beschleunigen will.
Dazu gehört auch Lithium, das in rauhen Mengen für die Akkus der E-Autos benötigt wird.
Nach der Ankündigung Bidens sprangen die Kurse von Lithium Aktien wie Lithium Americas, Albemarle oder Standard Lithium zum Teil zweistellig in die Höhe.
Eine Spekulation auf Einzelaktien ist immer riskant, aber angesichts des wachsenden Zukunft-Trends Elektromobilität wird auch die Produktion von Lithium in den nächsten Jahren zunehmen. Dadurch sollten auch die größten Lithium Aktien steigen.
Hey, ich bin Chris. Mein Börsen-Motto: “Wenn die richtige Aktie gefunden ist, dann ist es nie zu früh und nie zu spät, sie zu kaufen.” (Zitat Peter Lynch)
