Saham CrowdStrike telah menjadi fitur reguler dalam tren saham akhir-akhir ini. Karena itu, sebaiknya tinjau beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja jangka pendek saham CrowdStrike.
Analisis Saham Crowdstrike
Saham perusahaan keamanan berbasis cloud ini kembali -26,9% selama sebulan terakhir, sementara Komposit S&P 500 mengalami perubahan -4,4%. Sektor perangkat lunak internet, tempat CrowdStrike berada, turun 2,2% selama periode tersebut. Pertanyaan krusialnya sekarang: Di mana stok bisa berkembang dalam waktu dekat?
Meskipun laporan media atau desas-desus tentang perubahan signifikan dalam prospek bisnis perusahaan biasanya memicu tren saham dan menyebabkan perubahan harga segera, selalu ada faktor fundamental tertentu yang pada akhirnya menentukan keputusan beli dan tahan.
Revisi perkiraan penghasilan
Kami tidak fokus pada faktor-faktor lain, tetapi terutama mengevaluasi perubahan panduan laba perusahaan. Faktanya, kami percaya bahwa nilai wajar suatu saham ditentukan oleh nilai sekarang dari arus pendapatan masa depan.
Pada dasarnya, kami melihat bagaimana analis sisi jual yang meliput saham merevisi perkiraan pendapatan mereka untuk mencerminkan dampak tren bisnis terkini. Saat perkiraan pendapatan untuk perusahaan meningkat, demikian juga nilai wajar sahamnya. Nilai wajar yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini meningkatkan minat investor untuk membeli saham tersebut, sehingga menghasilkan harga yang lebih tinggi. Untuk itu, penelitian empiris menunjukkan korelasi yang kuat antara tren revisi estimasi laba dan pergerakan harga saham jangka pendek.
Untuk kuartal saat ini, CrowdStrike diperkirakan akan membukukan laba per saham sebesar $0,42, perubahan +40% dari kuartal yang sama tahun lalu. Perkiraan Konsensus telah berubah sebesar +24,2% dalam 30 hari terakhir.
Perkiraan pendapatan konsensus sebesar $1,49 untuk tahun fiskal saat ini menunjukkan perubahan sebesar +122,4% tahun-ke-tahun. Estimasi ini telah berubah sebesar +26,8% dalam 30 hari terakhir.
Untuk tahun fiskal berikutnya, estimasi pendapatan konsensus sebesar $1,99 menunjukkan perubahan sebesar +33% dari yang diharapkan dilaporkan CrowdStrike setahun lalu. Pada bulan lalu, perkiraan telah berubah sebesar +5,8%.
Alat pemeringkat saham eksklusif kami memiliki rekam jejak audit pihak ketiga yang solid dan memberikan gambaran yang lebih bermakna tentang kinerja harga jangka pendek saham dengan memanfaatkan kekuatan revisi estimasi pendapatan secara efektif. CrowdStrike diberi peringkat #3 (Tahan) berdasarkan besarnya perubahan perkiraan konsensus baru-baru ini, serta tiga faktor lain yang terkait dengan perkiraan penghasilan.
Proyeksi pertumbuhan pendapatan
Sementara pertumbuhan pendapatan perusahaan bisa dibilang merupakan indikator terbaik dari kesehatan keuangannya, tidak banyak yang terjadi jika gagal meningkatkan pendapatannya. Hampir tidak mungkin bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungannya kecuali meningkatkan pendapatannya selama periode waktu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mengetahui potensi pertumbuhan pendapatan perusahaan sangatlah penting.
Untuk CrowdStrike, perkiraan pendapatan konsensus untuk kuartal saat ini sebesar $624,38 juta menunjukkan perubahan +44,9% dari tahun ke tahun. Untuk tahun fiskal saat ini dan berikutnya, perkiraan $2,23 miliar dan $2,94 miliar mewakili perubahan masing-masing sebesar +53,6% dan +31,6%.
Hasil terbaru yang dilaporkan dan riwayat kejutan
CrowdStrike melaporkan pendapatan sebesar $580,88 juta untuk kuartal terbaru yang dilaporkan, peningkatan +52,8% dari tahun ke tahun. Laba per saham adalah $0,40 selama periode yang sama, dibandingkan dengan $0,17 tahun lalu.
Dibandingkan dengan Perkiraan Konsensus $574,65 juta, pendapatan yang dilaporkan menunjukkan kejutan sebesar +1,09% Kejutan EPS adalah +25%.
Perusahaan mengalahkan perkiraan konsensus untuk laba per saham di masing-masing dari empat kuartal terakhir. Perusahaan mengalahkan perkiraan konsensus untuk penjualan setiap saat selama periode ini.
Peringkat saham CrowdStrike
Tidak ada keputusan investasi yang efisien tanpa mempertimbangkan penilaian saham. Saat memprediksi perkembangan harga saham di masa depan, sangat penting untuk menentukan apakah harga saat ini secara akurat mencerminkan nilai intrinsik dari bisnis yang mendasarinya dan prospek pertumbuhan perusahaan.
Perbandingan nilai saat ini dari kelipatan penilaian perusahaan, seperti B. rasio harga-ke-pendapatan (P/E), harga-ke-penjualan (P/U) dan arus harga-ke-uang (P/CF), dengan pembacaan historis seseorang membantu menentukan apakah saham dinilai secara wajar, overvalued atau undervalued, sementara membandingkan perusahaan dengan rekan-rekannya pada parameter ini memberikan rasa kecukupan harga saham yang baik.
Sebagai bagian dari sistem Style Scores, Value Style Score (yang menilai metrik penilaian tradisional dan tidak konvensional) memeringkat saham menjadi lima kelompok dari A hingga F (A lebih baik dari B; B lebih baik dari C, dll.) dan dengan demikian membantu dalam menentukan apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi, dinilai dengan benar, atau sementara diremehkan.
CrowdStrike diberi peringkat D dalam hal ini, yang berarti perusahaan melakukan perdagangan dengan harga premium dibandingkan rekan-rekannya. Klik di sini untuk melihat nilai beberapa metrik evaluasi yang menghasilkan peringkat ini.
Fakta-fakta yang dibahas di sini, bersama dengan banyak informasi lainnya, dapat membantu Anda memutuskan apakah hype CrowdStrike patut diperhatikan atau tidak. Namun, peringkat #3 menunjukkan bahwa perusahaan dapat tampil sejalan dengan pasar yang lebih luas dalam waktu dekat.
